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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AP Constructions | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 8 032.00 | 435.00 | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 064.00 | 89 083.00 | 18 980.00 | 108 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 625.00 | 102 199.00 | 63 425.00 | 165 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 088.00 | 14 957.00 | 102 130.00 | 117 088.00 |
BZ Autres créances | 56 786.00 | 590.00 | 56 196.00 | 56 786.00 |
CF Disponibilités | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 980.00 | 15 547.00 | 196 432.00 | 211 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 605.00 | 117 747.00 | 259 858.00 | 377 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
DH Report à nouveau | 22 325.00 | 38 453.00 | | 22 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 023.00 | -16 128.00 | | 44 023.00 |
DL TOTAL (I) | 121 075.00 | 77 052.00 | | 121 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 9 992.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 4 843.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 612.00 | 36 003.00 | | 41 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 021.00 | 93 441.00 | | 90 021.00 |
EA Autres dettes | 5 385.00 | 1 342.00 | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 782.00 | 145 621.00 | | 138 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 858.00 | 222 673.00 | | 259 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 248.00 | | 684 248.00 | 684 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 248.00 | | 684 248.00 | 684 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 675.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 1 112.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 999.00 | 1 112.00 | | 21 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 408.00 | 683 074.00 | | 742 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 384.00 | 699 203.00 | | 698 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 023.00 | -16 128.00 | | 44 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 216.00 | | 10 460.00 | 174 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 051.00 | 165 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 051.00 | 163 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 936.00 | | 10 460.00 | 171 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 066.00 | 12 185.00 | 19 051.00 | 109 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 786.00 | 12 185.00 | 19 051.00 | 106 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VB T. V. A. | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 921.00 | 176 921.00 | | 176 921.00 |
VW T.V.A. | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 782.00 | 138 782.00 | | 138 782.00 |