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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 622.00 | 14 206.00 | 14 415.00 | 28 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 312.00 | 59 896.00 | 14 415.00 | 74 312.00 |
060 Stock marchandises | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 101.00 | | 126 101.00 | 126 101.00 |
072 Créances – Autres | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
084 Disponibilités | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 340.00 | | 184 340.00 | 184 340.00 |
110 Total général Actif | 258 652.00 | 59 896.00 | 198 756.00 | 258 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 385 037.00 | | | 385 037.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 752.00 | | | 403 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 114.00 | | | 287 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 201.00 | | | -7 201.00 |
242 Autres charges externes. | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
252 Charges sociales | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 446.00 | | | 397 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 666.00 | | | 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |