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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 611.00 | 23 115.00 | 9 495.00 | 32 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 301.00 | 68 805.00 | 9 495.00 | 78 301.00 |
060 Stock marchandises | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
072 Créances – Autres | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
084 Disponibilités | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 336.00 | | 158 336.00 | 158 336.00 |
110 Total général Actif | 236 637.00 | 68 805.00 | 167 832.00 | 236 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 341 105.00 | | | 341 105.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
230 Autres produits | 764.00 | | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 322.00 | | | 368 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 296.00 | | | 229 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -501.00 | | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
252 Charges sociales | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 981.00 | | | 380 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 658.00 | | | -12 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 986.00 | | | -12 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |