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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 9 412.00 | 346.00 | 9 759.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 769.00 | 271 864.00 | 122 905.00 | 394 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 669.00 | 34 126.00 | 26 543.00 | 60 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 555.00 | 316 399.00 | 188 157.00 | 504 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 762.00 | | 194 762.00 | 194 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 527.00 | 2 349.00 | 472 178.00 | 474 527.00 |
BZ Autres créances | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
CF Disponibilités | 527 117.00 | | 527 117.00 | 527 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 863.00 | 2 349.00 | 1 238 514.00 | 1 240 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 418.00 | 318 748.00 | 1 426 670.00 | 1 745 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 723 176.00 | 703 711.00 | | 723 176.00 |
DH Report à nouveau | | 4 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 108.00 | 364 692.00 | | 308 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 284.00 | 1 128 176.00 | | 1 086 284.00 |
DP Provisions pour risques | 28 250.00 | 34 130.00 | | 28 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 250.00 | 34 130.00 | | 28 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 839.00 | 118 125.00 | | 90 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 105.00 | 224 569.00 | | 188 105.00 |
EA Autres dettes | 32 895.00 | 23 800.00 | | 32 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 137.00 | 366 793.00 | | 312 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 670.00 | 1 529 099.00 | | 1 426 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
FD Production vendue biens | 1 985 811.00 | 154 602.00 | 2 140 413.00 | 1 985 811.00 |
FG Production vendue services | 163 206.00 | 9 237.00 | 172 443.00 | 163 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 215.00 | 163 839.00 | 2 320 054.00 | 2 156 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 250.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 3 872.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 738.00 | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 738.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | 3 134.00 | | -2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 393.00 | 161 928.00 | | 131 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 013.00 | 2 337 393.00 | | 2 361 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 906.00 | 1 972 701.00 | | 2 052 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 108.00 | 364 692.00 | | 308 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 264.00 | | | 465 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 605.00 | | | 416 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 045.00 | 33 838.00 | 8 485.00 | 291 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 915.00 | 31 560.00 | 8 485.00 | 282 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 130.00 | 28 250.00 | 34 130.00 | 34 130.00 |
6T Sur comptes clients | 902.00 | 1 447.00 | | 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902.00 | 1 447.00 | | 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 032.00 | 29 697.00 | 34 130.00 | 35 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 839.00 | 90 839.00 | | 90 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 724.00 | 518 984.00 | 30 740.00 | 549 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 137.00 | 312 137.00 | | 312 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |