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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 265.00 | 459 111.00 | 270 154.00 | 729 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 021.00 | 60 659.00 | 18 362.00 | 79 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
AX Avances et acomptes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 022.00 | 530 525.00 | 330 497.00 | 861 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 184.00 | | 218 184.00 | 218 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 034.00 | 14 404.00 | 421 630.00 | 436 034.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 861 694.00 | | 861 694.00 | 861 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 105.00 | 14 404.00 | 1 503 700.00 | 1 518 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 126.00 | 544 930.00 | 1 834 197.00 | 2 379 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 918.00 | 1 165 950.00 | | 1 326 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 652.00 | 160 967.00 | | 187 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 571.00 | 1 381 917.00 | | 1 569 571.00 |
DP Provisions pour risques | 4 820.00 | 59 640.00 | | 4 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 820.00 | 59 640.00 | | 4 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 647.00 | 54 308.00 | | 33 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 526.00 | 207 873.00 | | 193 526.00 |
EA Autres dettes | 32 540.00 | 8 270.00 | | 32 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 806.00 | 273 075.00 | | 259 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 197.00 | 1 714 632.00 | | 1 834 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 898 612.00 | 138 158.00 | 2 036 770.00 | 1 898 612.00 |
FG Production vendue services | 135 126.00 | 7 016.00 | 142 142.00 | 135 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 738.00 | 145 174.00 | 2 178 912.00 | 2 033 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 973.00 | | | -29 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 480.00 | 49 067.00 | | 55 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 117.00 | 2 208 084.00 | | 2 239 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 465.00 | 2 047 117.00 | | 2 051 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 652.00 | 160 967.00 | | 187 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 736.00 | 80 789.00 | | 449 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 981.00 | 80 789.00 | | 438 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 640.00 | | 54 820.00 | 59 640.00 |
6T Sur comptes clients | 10 889.00 | 3 515.00 | | 10 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 889.00 | 3 515.00 | | 10 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 529.00 | 3 515.00 | 54 820.00 | 70 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 526.00 | 193 526.00 | | 193 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 227.00 | 438 227.00 | | 438 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 063.00 | 438 227.00 | 30 836.00 | 469 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 806.00 | 259 806.00 | | 259 806.00 |