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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 668.00 | 4 890.00 | 5 778.00 | 10 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 568.00 | 4 890.00 | 25 678.00 | 30 568.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BZ Autres créances | 132 720.00 | | 132 720.00 | 132 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 063.00 | | 383 063.00 | 383 063.00 |
CF Disponibilités | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 424.00 | | 588 424.00 | 588 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 992.00 | 4 890.00 | 614 102.00 | 618 992.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 912 659.00 | 912 659.00 | | 912 659.00 |
DH Report à nouveau | -219 024.00 | -285 031.00 | | -219 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 454.00 | 66 007.00 | | -105 454.00 |
DL TOTAL (I) | 596 981.00 | 702 435.00 | | 596 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 34 108.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 10 082.00 | | 6 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 454.00 | | 1 112.00 |
EA Autres dettes | 8 115.00 | 8 784.00 | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 121.00 | 53 428.00 | | 17 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 102.00 | 755 863.00 | | 614 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 121.00 | 53 428.00 | | 17 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | -2 897.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 540.00 | 318 975.00 | | 96 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 994.00 | 252 968.00 | | 201 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 454.00 | 66 007.00 | | -105 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 212.00 | | 6 640.00 | 26 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 30 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284.00 | 10 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | | 6 640.00 | 6 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 312.00 | 862.00 | 2 284.00 | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | 862.00 | 2 284.00 | 6 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VB T. V. A. | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VC Groupe et associés | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 898.00 | 150 898.00 | | 150 898.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |