| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 509.00 | 6 021.00 | 8 488.00 | 14 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 409.00 | 6 021.00 | 33 388.00 | 39 409.00 |
BT Marchandises | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 352 684.00 | | 352 684.00 | 352 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 051.00 | | 288 051.00 | 288 051.00 |
CF Disponibilités | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 067.00 | | 700 067.00 | 700 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 476.00 | 6 021.00 | 733 455.00 | 739 476.00 |
CU Autres participations | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 912 659.00 | 912 659.00 | | 912 659.00 |
DH Report à nouveau | -324 478.00 | -219 024.00 | | -324 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 917.00 | -105 454.00 | | 104 917.00 |
DL TOTAL (I) | 701 897.00 | 596 981.00 | | 701 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 495.00 | 1 178.00 | | 23 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 6 716.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902.00 | 1 112.00 | | 2 902.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | 8 115.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 557.00 | 17 121.00 | | 31 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 455.00 | 614 102.00 | | 733 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 557.00 | 17 121.00 | | 31 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 533.00 | 96 540.00 | | 214 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 617.00 | 201 994.00 | | 109 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 917.00 | -105 454.00 | | 104 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 568.00 | | 9 987.00 | 30 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 39 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 14 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 668.00 | | 4 987.00 | 10 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | 5 000.00 | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 890.00 | 2 278.00 | 1 147.00 | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 2 278.00 | 1 147.00 | 4 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VC Groupe et associés | 329 644.00 | | | 329 644.00 |
VI Groupe et associés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 906.00 | 353 906.00 | | 353 906.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |