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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 623.00 | 39 836.00 | 75 787.00 | 115 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 801.00 | 105 600.00 | 26 201.00 | 131 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 044.00 | 145 436.00 | 274 609.00 | 420 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 315.00 | | 1 012 315.00 | 1 012 315.00 |
CF Disponibilités | 4 166 032.00 | | 4 166 032.00 | 4 166 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 304.00 | | 5 213 304.00 | 5 213 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 348.00 | 145 436.00 | 5 487 912.00 | 5 633 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 802.00 | 1 344 494.00 | | 1 360 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 046.00 | 1 034 068.00 | | 1 253 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 206.00 | 2 833 920.00 | | 3 069 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 499.00 | 22 314.00 | | 41 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 377.00 | 310 664.00 | | 1 001 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 372.00 | 1 183 030.00 | | 1 332 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | 43 459.00 | 33 045.00 | | 43 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 207.00 | 1 527 578.00 | | 2 377 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 912.00 | 4 383 813.00 | | 5 487 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 033 881.00 | | 7 033 881.00 | 7 033 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 034 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 379.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 5 144.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 84 516.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | -79 372.00 | | 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 621.00 | 46 512.00 | | 37 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 725.00 | 492 513.00 | | 619 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 711.00 | 6 267 402.00 | | 7 084 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 665.00 | 5 233 334.00 | | 5 831 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 046.00 | 1 034 068.00 | | 1 253 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 048.00 | | 146 029.00 | 368 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 211.00 | 172 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 034.00 | 420 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 823.00 | 247 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 494.00 | | 88 752.00 | 241 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 554.00 | | 57 277.00 | 126 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 879.00 | 31 378.00 | 82 823.00 | 196 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 879.00 | 31 378.00 | 82 823.00 | 196 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 000.00 | 2 377 000.00 | | 2 377 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |