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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 152.00 | 161 616.00 | 26 536.00 | 188 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 655.00 | 179 291.00 | 38 364.00 | 217 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 731.00 | 155 004.00 | 32 727.00 | 187 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072 864.00 | | 1 072 864.00 | 1 072 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 671.00 | 340 907.00 | 1 137 764.00 | 1 478 671.00 |
BZ Autres créances | 2 828 167.00 | | 2 828 167.00 | 2 828 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 655 063.00 | 608.00 | 4 654 455.00 | 4 655 063.00 |
CF Disponibilités | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 649 413.00 | 608.00 | 7 648 805.00 | 7 649 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 084.00 | 341 514.00 | 8 786 569.00 | 9 128 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 664 852.00 | 2 642 850.00 | | 2 664 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 697.00 | 1 675 862.00 | | 1 821 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 907.00 | 4 774 071.00 | | 4 941 907.00 |
DP Provisions pour risques | 84 284.00 | 32 433.00 | | 84 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 284.00 | 32 433.00 | | 84 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 411.00 | 328 569.00 | | 101 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 903.00 | 1 701 720.00 | | 1 774 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 318.00 | 1 294 065.00 | | 1 831 318.00 |
EA Autres dettes | 52 750.00 | 24 849.00 | | 52 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 381.00 | 3 349 203.00 | | 3 760 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 569.00 | 8 155 706.00 | | 8 786 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 728 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 728 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 848.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -5 315.00 | | 3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 784.00 | 182 686.00 | | 210 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 799.00 | 689 573.00 | | 737 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 248.00 | 8 867 050.00 | | 9 819 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 997 551.00 | 7 191 188.00 | | 7 997 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 697.00 | 1 675 862.00 | | 1 821 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 787.00 | | 140 313.00 | 885 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 173.00 | 227 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 173.00 | 973 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 171.00 | | 56 635.00 | 349 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 164.00 | | 52 742.00 | 288 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 452.00 | | 30 935.00 | 248 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 299.00 | 42 442.00 | 1 577.00 | 247 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 001.00 | 22 736.00 | 1 577.00 | 112 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 297.00 | 19 706.00 | | 135 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |