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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 816 000.00 | 57 816 000.00 | | 57 816 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 934 000.00 | 4 015 000.00 | 919 000.00 | 4 934 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668 000.00 | 4 647 000.00 | 21 000.00 | 4 668 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 757 000.00 | 7 722 000.00 | 35 000.00 | 7 757 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 085 000.00 | 8 085 000.00 | | 8 085 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 000.00 | 380 000.00 | 14 000.00 | 394 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 898 000.00 | 176 782 000.00 | 20 116 000.00 | 196 898 000.00 |
BT Marchandises | 71 266 000.00 | 660 000.00 | 70 606 000.00 | 71 266 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 452 000.00 | 349 000.00 | 33 103 000.00 | 33 452 000.00 |
BZ Autres créances | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 359 000.00 | 1 009 000.00 | 110 350 000.00 | 111 359 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 257 000.00 | 177 791 000.00 | 130 466 000.00 | 308 257 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 889 000.00 | 65 799 000.00 | 18 090 000.00 | 83 889 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 341 000.00 | 84 341 000.00 | | 84 341 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 989 000.00 | 49 989 000.00 | | 49 989 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 157 000.00 | -23 881 000.00 | | -82 157 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 427 000.00 | -58 276 000.00 | | -5 427 000.00 |
DL TOTAL (I) | 47 835 000.00 | 53 262 000.00 | | 47 835 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 407 000.00 | 8 827 000.00 | | 4 407 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 407 000.00 | 8 827 000.00 | | 4 407 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 974 000.00 | 22 125 000.00 | | 28 974 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 533 000.00 | 37 948 000.00 | | 40 533 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 104 000.00 | 9 302 000.00 | | 8 104 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 000.00 | 296 000.00 | | 613 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 224 000.00 | 69 703 000.00 | | 78 224 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 466 000.00 | 131 792 000.00 | | 130 466 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 134 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 389 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 927 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 497 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 710 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 120 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 731 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 889 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 812 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 764 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542.00 | 734.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 734.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 139.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 1 259.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -11 425.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 427.00 | -58 276.00 | | -5 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 827 000.00 | 592 000.00 | -3 965 000.00 | 8 827 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 827 000.00 | 592 000.00 | -3 965 000.00 | 8 827 000.00 |