| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 452.00 | 119 561.00 | 115 891.00 | 235 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 029.00 | 133 183.00 | 143 846.00 | 277 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BN En cours de production de biens | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 920.00 | | 303 920.00 | 303 920.00 |
BZ Autres créances | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CF Disponibilités | 193 388.00 | | 193 388.00 | 193 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 774.00 | | 569 774.00 | 569 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 803.00 | 133 183.00 | 713 620.00 | 846 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 240.00 | 25 951.00 | | 128 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 593.00 | 162 288.00 | | 87 593.00 |
DL TOTAL (I) | 380 832.00 | 353 240.00 | | 380 832.00 |
DP Provisions pour risques | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 628.00 | 80 628.00 | | 80 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 608.00 | 167 967.00 | | 116 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 76 086.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 473.00 | 30 153.00 | | 28 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 902.00 | 142 772.00 | | 81 902.00 |
EA Autres dettes | 10 971.00 | 892.00 | | 10 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 609.00 | 85 398.00 | | 9 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 160.00 | 503 268.00 | | 252 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 620.00 | 937 136.00 | | 713 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 886 339.00 | | 886 339.00 | 886 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 339.00 | | 886 339.00 | 886 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 834.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 000.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 18 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 349.00 | 61 237.00 | | 25 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 911.00 | 1 044 295.00 | | 892 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 319.00 | 882 007.00 | | 805 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 593.00 | 162 288.00 | | 87 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 213.00 | 1 849.00 | | 275 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 277 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 330.00 | 1 849.00 | | 245 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 348.00 | 46 834.00 | | 86 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 454.00 | 46 834.00 | | 84 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 303 920.00 | | | 303 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 451.00 | 332 274.00 | 12 177.00 | 344 451.00 |
VW T.V.A. | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 160.00 | 252 160.00 | | 252 160.00 |