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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 451.00 | 12 914.00 | 11 537.00 | 24 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 092.00 | 162 527.00 | 87 565.00 | 250 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 513.00 | 178 456.00 | 127 057.00 | 305 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BN En cours de production de biens | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 305.00 | 23 402.00 | 213 904.00 | 237 305.00 |
BZ Autres créances | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 359 009.00 | | 359 009.00 | 359 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 328.00 | 23 402.00 | 642 927.00 | 666 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 841.00 | 201 858.00 | 769 983.00 | 971 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 489.00 | 128 240.00 | | 97 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 580.00 | 87 593.00 | | 91 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 360 919.00 | 380 832.00 | | 360 919.00 |
DP Provisions pour risques | 741.00 | 80 628.00 | | 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 741.00 | 80 628.00 | | 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 972.00 | 116 608.00 | | 66 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376.00 | 4 596.00 | | 5 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 773.00 | 28 473.00 | | 19 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 323.00 | 81 902.00 | | 157 323.00 |
EA Autres dettes | 114 424.00 | 10 971.00 | | 114 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 455.00 | 9 609.00 | | 44 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 323.00 | 252 160.00 | | 408 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 983.00 | 713 620.00 | | 769 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 896.00 | | 884 896.00 | 884 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 896.00 | | 884 896.00 | 884 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 887.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 402.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 756.00 | 25 349.00 | | 23 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 895.00 | 892 911.00 | | 968 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 315.00 | 805 319.00 | | 877 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 580.00 | 87 593.00 | | 91 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 029.00 | 28 484.00 | | 277 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 179.00 | 28 484.00 | | 247 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 183.00 | 45 273.00 | | 133 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 288.00 | 45 273.00 | | 131 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 628.00 | | 79 887.00 | 80 628.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 628.00 | 23 402.00 | 79 887.00 | 80 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 402.00 | 79 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 424.00 | 114 424.00 | | 114 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 214 103.00 | | | 214 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VP Divers | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 503.00 | 271 327.00 | 12 177.00 | 283 503.00 |
VW T.V.A. | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 323.00 | 408 323.00 | | 408 323.00 |