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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 470 000 000.00 | | 470 000 000.00 | 470 000 000.00 |
BZ Autres créances | 152 908 976.00 | | 152 908 976.00 | 152 908 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 908 976.00 | | 152 908 976.00 | 152 908 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 908 976.00 | | 622 908 976.00 | 622 908 976.00 |
CU Autres participations | 470 000 000.00 | | 470 000 000.00 | 470 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 218 410.00 | 222 218 410.00 | | 222 218 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 519 716.00 | 12 300 138.00 | | 19 519 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 396 291.00 | 396 291.00 | | 396 291.00 |
DG Autres réserves | 105 056 168.00 | 94 716 320.00 | | 105 056 168.00 |
DH Report à nouveau | | -126 832 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 727 931.00 | 144 391 574.00 | | 8 727 931.00 |
DL TOTAL (I) | 355 918 516.00 | 347 190 585.00 | | 355 918 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 739 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 739 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 402 801.00 | 277 127 396.00 | | 265 402 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 34 900.00 | | 10 875.00 |
EA Autres dettes | 1 576 783.00 | | | 1 576 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 990 459.00 | 277 162 296.00 | | 266 990 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 908 976.00 | 656 092 162.00 | | 622 908 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 658.00 | 34 900.00 | | 1 537 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 739 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 504 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 977 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 179 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 157 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 346 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 305 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 16 769.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -16 769.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576 783.00 | | | 1 576 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 506 666.00 | 170 116 769.00 | | 32 506 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 778 735.00 | 25 725 196.00 | | 23 778 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 727 931.00 | 144 391 574.00 | | 8 727 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 000 450.00 | | | 470 000 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 470 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 470 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000 450.00 | | | 470 000 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 739 281.00 | | 31 739 281.00 | 31 739 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 739 281.00 | | 31 739 281.00 | 31 739 281.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 739 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 402 801.00 | | | 265 402 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 783.00 | 1 576 783.00 | | 1 576 783.00 |
VC Groupe et associés | 152 908 976.00 | | | 152 908 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 908 976.00 | 152 908 976.00 | | 152 908 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 990 459.00 | 1 587 658.00 | | 266 990 459.00 |