| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 000 000.00 | 12 052 798.00 | 457 947 201.00 | 470 000 000.00 |
BZ Autres créances | 89 246 710.00 | | 89 246 710.00 | 89 246 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 246 710.00 | | 89 246 710.00 | 89 246 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 246 710.00 | 12 052 798.00 | 547 193 911.00 | 559 246 710.00 |
CU Autres participations | 470 000 000.00 | 12 052 798.00 | 457 947 201.00 | 470 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 218 410.00 | 222 218 410.00 | | 222 218 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 221 841.00 | 22 221 841.00 | | 22 221 841.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 396 290.00 | 396 290.00 | | 396 290.00 |
DG Autres réserves | 36 992 985.00 | 55 428 157.00 | | 36 992 985.00 |
DH Report à nouveau | -10 242 758.00 | | | -10 242 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 181 802.00 | -10 242 757.00 | | 10 181 802.00 |
DL TOTAL (I) | 281 768 571.00 | 290 021 940.00 | | 281 768 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 402 804.00 | 265 402 803.00 | | 265 402 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 409.00 | 31 784.00 | | 22 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 425 339.00 | 265 434 587.00 | | 265 425 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 193 911.00 | 555 456 528.00 | | 547 193 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 402 804.00 | | | 265 402 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 435 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 435 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 052 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 164 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 217 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 217 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 181 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 435 172.00 | | | 18 435 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 435 172.00 | | | 18 435 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 435 172.00 | | | 18 435 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 435 172.00 | | | 18 435 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 870 344.00 | | | 50 870 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 688 541.00 | 10 242 757.00 | | 40 688 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 181 802.00 | -10 242 757.00 | | 10 181 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 000 000.00 | | 18 435 172.00 | 470 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 435 172.00 | 470 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 435 172.00 | 470 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000 000.00 | | 18 435 172.00 | 470 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 402 804.00 | 2.00 | 265 402 801.00 | 265 402 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VC Groupe et associés | 89 246 710.00 | | 89 246 710.00 | 89 246 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 246 710.00 | | 89 246 710.00 | 89 246 710.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 425 339.00 | 22 538.00 | 265 402 801.00 | 265 425 339.00 |