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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 365.00 | 538.00 | 3 903.00 |
AN Terrains | 121 986.00 | | 121 986.00 | 121 986.00 |
AP Constructions | 1 255 757.00 | 619 680.00 | 636 077.00 | 1 255 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 443.00 | 15 504.00 | 3 940.00 | 19 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 336.00 | 72 126.00 | 1 210.00 | 73 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 886.00 | 710 674.00 | 793 212.00 | 1 503 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BZ Autres créances | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
CF Disponibilités | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 286.00 | 710 674.00 | 925 612.00 | 1 636 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 825.00 | 60 093.00 | | 19 825.00 |
DK Provisions réglementées | 160 062.00 | 153 087.00 | | 160 062.00 |
DL TOTAL (I) | 180 087.00 | 213 379.00 | | 180 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 674.00 | 8 416.00 | | 462 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 865.00 | 278 533.00 | | 141 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | 5 593.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 764.00 | 38 942.00 | | 106 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 402.00 | 37 719.00 | | 31 402.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 94 866.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 525.00 | 464 070.00 | | 745 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 612.00 | 677 449.00 | | 925 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 061.00 | 452 909.00 | | 337 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 601.00 | | 288 496.00 | 1 310 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 211.00 | 1 503 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 211.00 | 1 499 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | 2 622.00 | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 320.00 | | 285 873.00 | 1 309 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 493.00 | 30 952.00 | 87 771.00 | 767 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 2 084.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 213.00 | 28 868.00 | 87 771.00 | 766 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 087.00 | 11 149.00 | 4 174.00 | 153 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 087.00 | 11 149.00 | 4 174.00 | 153 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 149.00 | 4 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VC Groupe et associés | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 958.00 | 54 204.00 | 203 924.00 | 461 958.00 |
VI Groupe et associés | 141 865.00 | 141 865.00 | | 141 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 815.00 | 337 061.00 | 203 924.00 | 744 815.00 |