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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AN Terrains | 121 986.00 | | 121 986.00 | 121 986.00 |
AP Constructions | 1 499 622.00 | 590 650.00 | 908 971.00 | 1 499 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 448.00 | 24 124.00 | 14 324.00 | 38 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 590.00 | 79 875.00 | 23 715.00 | 103 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 548.00 | 698 552.00 | 1 068 996.00 | 1 767 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BZ Autres créances | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CF Disponibilités | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 330.00 | | 106 330.00 | 106 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 878.00 | 698 552.00 | 1 175 326.00 | 1 873 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 517.00 | -130 409.00 | | -32 517.00 |
DK Provisions réglementées | 256 826.00 | 226 452.00 | | 256 826.00 |
DL TOTAL (I) | 224 509.00 | 96 243.00 | | 224 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 965.00 | 688 295.00 | | 582 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 959.00 | 255 256.00 | | 226 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671.00 | 3 631.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 666.00 | 93 280.00 | | 85 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 349.00 | 45 960.00 | | 48 349.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 1 960.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 817.00 | 1 088 382.00 | | 950 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 326.00 | 1 184 625.00 | | 1 175 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 835.00 | 503 559.00 | | 462 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 275.00 | | 6 024.00 | 1 763 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 1 767 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 1 763 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 372.00 | | 6 024.00 | 1 759 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 636.00 | 83 666.00 | 1 751.00 | 616 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 733.00 | 83 666.00 | 1 751.00 | 612 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 452.00 | 31 213.00 | 839.00 | 226 452.00 |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 833.00 | 31 213.00 | 1 220.00 | 226 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 213.00 | 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VC Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 965.00 | 98 654.00 | 387 524.00 | 582 965.00 |
VI Groupe et associés | 226 959.00 | 226 959.00 | | 226 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 146.00 | 462 835.00 | 387 524.00 | 947 146.00 |