| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 899.00 | 44 765.00 | 32 134.00 | 76 899.00 |
BZ Autres créances | 7 179 085.00 | | 7 179 085.00 | 7 179 085.00 |
CF Disponibilités | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 282 964.00 | 44 765.00 | 7 238 199.00 | 7 282 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 964.00 | 44 765.00 | 7 238 199.00 | 7 282 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 6 179 817.00 | | | 6 179 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
DL TOTAL (I) | 6 914 309.00 | | | 6 914 309.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 890.00 | | | 261 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 890.00 | | | 273 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 199.00 | | | 7 238 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 860.00 | | | 154 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 004.00 | | 19 239.00 | 64 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 004.00 | | 19 239.00 | 64 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 004.00 | | 19 239.00 | 114 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VC Groupe et associés | 7 175 000.00 | | | 7 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 890.00 | 142 860.00 | 119 030.00 | 261 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 255 984.00 | 7 255 984.00 | | 7 255 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 890.00 | 154 860.00 | 119 030.00 | 273 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
ST Autres comptes | 852.00 | | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
ZE Dividendes | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 460.00 | | | 15 460.00 |