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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 350.00 | 37 001.00 | 17 349.00 | 54 350.00 |
BZ Autres créances | 4 503 710.00 | | 4 503 710.00 | 4 503 710.00 |
CF Disponibilités | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 770.00 | 37 001.00 | 4 539 768.00 | 4 576 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 770.00 | 37 001.00 | 4 539 768.00 | 4 576 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 3 649 309.00 | | | 3 649 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 964.00 | | | -11 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 345.00 | | | 4 352 345.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 768.00 | | | 4 539 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 964.00 | | | -11 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 765.00 | | 7 763.00 | 44 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 765.00 | | 7 763.00 | 44 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 765.00 | | 7 763.00 | 94 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VC Groupe et associés | 4 495 000.00 | | | 4 495 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 030.00 | 119 030.00 | | 119 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 558 062.00 | 4 513 808.00 | 44 254.00 | 4 558 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 423.00 | 137 423.00 | | 137 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
ST Autres comptes | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 631.00 | | | 23 631.00 |