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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 971 309.00 | 79 526.00 | 891 784.00 | 971 309.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 971 629.00 | 79 526.00 | 892 104.00 | 971 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
110 Total général Actif | 1 050 712.00 | 79 526.00 | 971 187.00 | 1 050 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 580 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 982.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 971 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 301.00 | 70 599.00 | | 97 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 301.00 | 70 599.00 | | 97 301.00 |
242 Autres charges externes. | 11 177.00 | 13 924.00 | | 11 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 223.00 | 8 591.00 | | 9 223.00 |
252 Charges sociales | 1 011.00 | 2 347.00 | | 1 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 333.00 | 41 784.00 | | 38 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 968.00 | 28 815.00 | | 58 968.00 |
294 Charges financières | 12 051.00 | 19 155.00 | | 12 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 818.00 | | 9 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 955.00 | 8 842.00 | | 36 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 971 629.00 | | | 971 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 203.00 | | | 1 203.00 |