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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 971 309.00 | 96 237.00 | 875 072.00 | 971 309.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 971 629.00 | 96 237.00 | 875 392.00 | 971 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
072 Créances – Autres | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
084 Disponibilités | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
110 Total général Actif | 1 046 766.00 | 96 237.00 | 950 528.00 | 1 046 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 617 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 655 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 245.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 967.00 | 97 301.00 | | 98 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 967.00 | 97 301.00 | | 98 967.00 |
242 Autres charges externes. | 24 396.00 | 11 177.00 | | 24 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | 9 223.00 | | 9 358.00 |
252 Charges sociales | 3 301.00 | 1 011.00 | | 3 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 712.00 | 16 922.00 | | 16 712.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 767.00 | 38 333.00 | | 53 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 201.00 | 58 968.00 | | 45 201.00 |
294 Charges financières | 7 105.00 | 12 051.00 | | 7 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | 9 962.00 | | 8 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 660.00 | 36 955.00 | | 29 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 971 629.00 | | | 971 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 306.00 | | | 2 306.00 |