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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 703 677.00 | | 703 677.00 | 703 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 727.00 | | 501 727.00 | 501 727.00 |
CF Disponibilités | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 885.00 | | 1 228 885.00 | 1 228 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 982.00 | | 1 229 982.00 | 1 229 982.00 |
CU Autres participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 783 250.00 | 894 253.00 | | 783 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 280.00 | -35 153.00 | | -30 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 970.00 | 1 310 100.00 | | 1 203 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 1 645.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 470.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 545.00 | 1 266.00 | | 24 545.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 012.00 | 4 388.00 | | 26 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 982.00 | 1 314 489.00 | | 1 229 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 012.00 | 4 388.00 | | 26 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 470.00 | 13 722.00 | | 24 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738.00 | 15 269.00 | | 17 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 018.00 | 50 421.00 | | 48 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 280.00 | -35 153.00 | | -30 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 703 677.00 | | | 703 677.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 902.00 | 705 902.00 | | 705 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |