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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 737 992.00 | | 737 992.00 | 737 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 376.00 | | 252 376.00 | 252 376.00 |
CF Disponibilités | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 315.00 | | 1 021 315.00 | 1 021 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 412.00 | | 1 022 412.00 | 1 022 412.00 |
CU Autres participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 567 756.00 | 569 810.00 | | 567 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | -2 055.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 661.00 | 1 018 756.00 | | 1 020 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 872.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 146.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750.00 | 5 496.00 | | 1 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 412.00 | 1 024 252.00 | | 1 022 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750.00 | 5 496.00 | | 1 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149.00 | 5 748.00 | | 5 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243.00 | 7 803.00 | | 3 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | -2 055.00 | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 733 420.00 | 733 420.00 | | 733 420.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 992.00 | 737 992.00 | | 737 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |