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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 043.00 | 28 191.00 | 120 852.00 | 149 043.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 75 482.00 | 8 818.00 | 66 854.00 | 75 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 801.00 | 44 078.00 | 240 723.00 | 284 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595.00 | 545.00 | 4 050.00 | 4 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 161 675.00 | 15 344.00 | 146 330.00 | 161 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 595.00 | 96 776.00 | 1 078 819.00 | 1 175 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 506.00 | | 124 506.00 | 124 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 228 289.00 | | 228 289.00 | 228 289.00 |
CF Disponibilités | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 331.00 | | 382 331.00 | 382 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 926.00 | 96 776.00 | 1 461 150.00 | 1 557 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 000.00 | 2 031 000.00 | | 2 031 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
DH Report à nouveau | -3 521 552.00 | -2 658 757.00 | | -3 521 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 385 955.00 | -862 795.00 | | -2 385 955.00 |
DL TOTAL (I) | -3 862 967.00 | -1 477 013.00 | | -3 862 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 624.00 | 139 188.00 | | 334 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 656.00 | 96 767.00 | | 290 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 787.00 | | |
EA Autres dettes | 4 109 748.00 | 2 454 698.00 | | 4 109 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 788.00 | 21 448.00 | | 567 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 117.00 | 2 724 887.00 | | 6 324 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 150.00 | 1 247 875.00 | | 1 461 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 068.00 | 2 724 887.00 | | 1 213 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 795.00 | | 109 795.00 | 109 795.00 |
FG Production vendue services | 1 006 953.00 | | 1 006 953.00 | 1 006 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 748.00 | | 1 116 748.00 | 1 116 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 344.00 | |
GE Autres charges | | | 49 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 371 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 385 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 538.00 | 32 226.00 | | 1 135 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 492.00 | 895 021.00 | | 3 521 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 385 955.00 | -862 795.00 | | -2 385 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 070.00 | | | 711 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 070.00 | | | 211 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 503.00 | 73 929.00 | | 7 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 503.00 | 45 738.00 | | 7 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 624.00 | 334 624.00 | | 334 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109 748.00 | | | 4 109 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 788.00 | 587 788.00 | | 587 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 269.00 | | | 226 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 795.00 | 238 317.00 | 1 478.00 | 239 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 816.00 | 1 213 068.00 | | 5 322 816.00 |