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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 043.00 | 77 862.00 | 71 181.00 | 149 043.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 75 482.00 | 24 910.00 | 50 572.00 | 75 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 204.00 | 167 216.00 | 297 988.00 | 465 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595.00 | 2 591.00 | 2 004.00 | 4 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 194 324.00 | 272 579.00 | 921 745.00 | 1 194 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 656.00 | | 143 656.00 | 143 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 290 371.00 | | 290 371.00 | 290 371.00 |
CF Disponibilités | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 660.00 | | 525 660.00 | 525 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 983.00 | 272 579.00 | 1 447 405.00 | 1 719 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 031 000.00 | 2 031 000.00 | | 2 031 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
DH Report à nouveau | -5 907 506.00 | -3 521 552.00 | | -5 907 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 064.00 | -2 385 955.00 | | -226 064.00 |
DL TOTAL (I) | -4 089 031.00 | -3 862 967.00 | | -4 089 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 872.00 | 1 301.00 | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 513.00 | 334 624.00 | | 231 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 231.00 | 290 656.00 | | 355 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EA Autres dettes | 4 443 540.00 | 4 109 748.00 | | 4 443 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 997.00 | 587 788.00 | | 497 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 436.00 | 5 324 117.00 | | 5 536 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 405.00 | 1 461 150.00 | | 1 447 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 532.00 | 1 213 068.00 | | 1 092 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 430.00 | | 58 430.00 | 56 430.00 |
FG Production vendue services | 3 552 480.00 | | 3 552 486.00 | 3 552 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 921.00 | | 3 810 921.00 | 3 610 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 034.00 | 1 135 538.00 | | 3 672 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 098.00 | 3 521 492.00 | | 3 898 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 064.00 | -2 385 955.00 | | -226 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 595.00 | | 196 395.00 | 1 175 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 667.00 | 1 194 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 667.00 | 545 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 043.00 | | | 649 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 552.00 | | 196 395.00 | 526 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 432.00 | 191 147.00 | | 81 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 191.00 | 49 671.00 | | 28 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 241.00 | 141 478.00 | | 53 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 513.00 | 231 513.00 | | 231 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 919.00 | 100 919.00 | | 100 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 997.00 | 497 997.00 | | 497 997.00 |
VB T. V. A. | 147 854.00 | | | 147 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 439 032.00 | | | 4 439 032.00 |
VP Divers | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 737.00 | 172 767.00 | 132 970.00 | 305 737.00 |
VW T.V.A. | 144 997.00 | 144 997.00 | | 144 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 564.00 | 1 092 532.00 | | 5 531 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 122.00 | 31 758.00 | | 29 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 722.00 | 236 158.00 | | 288 722.00 |
ST Autres comptes | 639 479.00 | 420 180.00 | | 639 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 329.00 | 218 260.00 | | 485 329.00 |
YT Sous‐traitance | 526 937.00 | 161 325.00 | | 526 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 702.00 | 7 758.00 | | 19 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 824.00 | 39 516.00 | | 48 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 858.00 | 341 587.00 | | 699 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 144.00 | 194 788.00 | | 400 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 940 468.00 | 1 035 924.00 | | 1 940 468.00 |