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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 510.00 | 15 865.00 | 4 645.00 | 20 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 179.00 | 5 309.00 | 1 869.00 | 7 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 548.00 | 21 174.00 | 10 374.00 | 31 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 247.00 | 21 174.00 | 45 073.00 | 66 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 060.00 | 5 497.00 | | -19 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238.00 | -24 557.00 | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | -9 021.00 | -10 260.00 | | -9 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192.00 | 8 508.00 | | 4 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 755.00 | 24 647.00 | | 10 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 15 293.00 | | 27 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 142.00 | 8 786.00 | | 12 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 094.00 | 57 234.00 | | 54 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 073.00 | 46 974.00 | | 45 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 094.00 | 57 234.00 | | 54 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 780.00 | 6 509.00 | | 2 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | -52.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 926.00 | 124 161.00 | | 172 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 688.00 | 148 718.00 | | 171 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238.00 | -24 557.00 | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 899.00 | | 1 650.00 | 29 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 039.00 | | 1 650.00 | 26 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 546.00 | 4 628.00 | | 16 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 546.00 | 4 628.00 | | 16 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | 3 047.00 | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 441.00 | 3 405.00 | | 27 441.00 |
ST Autres comptes | 40 268.00 | 32 993.00 | | 40 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 495.00 | 35 100.00 | | 33 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 57 400.00 | 34 800.00 | | 57 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 24 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344.00 | 3 489.00 | | 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 383.00 | 24 670.00 | | 34 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 714.00 | 4 671.00 | | 4 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 603.00 | 130 298.00 | | 158 603.00 |