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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 510.00 | 18 085.00 | 2 425.00 | 20 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 179.00 | 6 043.00 | 1 135.00 | 7 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 548.00 | 24 128.00 | 7 420.00 | 31 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 174.00 | 24 128.00 | 39 045.00 | 63 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 821.00 | -19 060.00 | | -17 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 255.00 | 1 238.00 | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | -2 766.00 | -9 021.00 | | -2 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 601.00 | 10 755.00 | | 15 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 27 005.00 | | 14 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 426.00 | 12 142.00 | | 10 426.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 811.00 | 54 094.00 | | 41 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 045.00 | 45 073.00 | | 39 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 811.00 | 54 094.00 | | 41 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 380.00 | 2 780.00 | | 3 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 000.00 | 1 000.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 1 000.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 90.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 90.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 735.00 | 910.00 | | 62 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 623.00 | 172 926.00 | | 148 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 368.00 | 171 688.00 | | 142 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 255.00 | 1 238.00 | | 6 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 988.00 | | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 174.00 | 2 954.00 | | 21 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 174.00 | 2 954.00 | | 21 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | 269.00 | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 303.00 | 27 441.00 | | 5 303.00 |
ST Autres comptes | 38 922.00 | 40 268.00 | | 38 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 595.00 | 33 495.00 | | 30 595.00 |
YT Sous‐traitance | 36 700.00 | 57 400.00 | | 36 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 75.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | 344.00 | | 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 166.00 | 4 714.00 | | 4 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 520.00 | 158 603.00 | | 135 520.00 |