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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 220.00 | 990.00 | 1 230.00 | 2 220.00 |
060 Stock marchandises | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 275.00 | 254.00 | 8 021.00 | 8 275.00 |
072 Créances – Autres | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
084 Disponibilités | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 002.00 | 254.00 | 113 747.00 | 114 002.00 |
110 Total général Actif | 116 222.00 | 1 244.00 | 114 977.00 | 116 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 977.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 892.00 | 69 881.00 | | 300 892.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 671.00 | 49 236.00 | | 37 671.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | 319.00 | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 589.00 | 119 437.00 | | 339 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 336.00 | 40 374.00 | | 229 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 509.00 | 5 821.00 | | 6 509.00 |
242 Autres charges externes. | 53 200.00 | 37 033.00 | | 53 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 1 186.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 310.00 | 12 215.00 | | 11 310.00 |
252 Charges sociales | 14 442.00 | 12 203.00 | | 14 442.00 |
262 Autres charges | 1 213.00 | 386.00 | | 1 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 813.00 | 109 217.00 | | 317 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 776.00 | 10 220.00 | | 21 776.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90.00 | | |
294 Charges financières | 1 917.00 | 73.00 | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 859.00 | 10 237.00 | | 19 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |