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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 285.00 | 3 534.00 | 22 752.00 | 26 285.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 485.00 | 3 534.00 | 23 952.00 | 27 485.00 |
060 Stock marchandises | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 571.00 | 517.00 | 33 054.00 | 33 571.00 |
072 Créances – Autres | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
084 Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 390.00 | 517.00 | 81 873.00 | 82 390.00 |
110 Total général Actif | 109 876.00 | 4 051.00 | 105 825.00 | 109 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 440.00 | 300 892.00 | | 94 440.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 411.00 | 37 671.00 | | 51 411.00 |
230 Autres produits | 411.00 | 1 026.00 | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 262.00 | 339 589.00 | | 146 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 915.00 | 229 336.00 | | 65 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | 6 509.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 34 820.00 | 53 200.00 | | 34 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 1 803.00 | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 318.00 | 11 310.00 | | 11 318.00 |
252 Charges sociales | 13 102.00 | 14 442.00 | | 13 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 263.00 | | | 263.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 213.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 423.00 | 317 813.00 | | 130 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 840.00 | 21 776.00 | | 15 840.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 1 917.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 353.00 | 19 859.00 | | 15 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 263.00 | | | 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |