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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 636.00 | 35 020.00 | 4 616.00 | 39 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 778.00 | 35 020.00 | 5 757.00 | 40 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 041.00 | 35 020.00 | 82 021.00 | 117 041.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
DH Report à nouveau | 20 422.00 | 17 927.00 | | 20 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352.00 | 2 494.00 | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 44 534.00 | 39 181.00 | | 44 534.00 |
DP Provisions pour risques | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 550.00 | 4 359.00 | | 8 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 365.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 10 348.00 | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 790.00 | 10 759.00 | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 683.00 | 25 833.00 | | 33 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 021.00 | 68 818.00 | | 82 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 683.00 | 25 833.00 | | 33 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 777.00 | | 2.00 | 40 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 2.00 | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 537.00 | 1 484.00 | | 33 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 537.00 | 1 484.00 | | 33 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
VP Divers | 765.00 | | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
VW T.V.A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |