| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 636.00 | 37 173.00 | 2 463.00 | 39 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 782.00 | 37 173.00 | 3 609.00 | 40 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
BZ Autres créances | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 715.00 | 37 173.00 | 67 542.00 | 104 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
DH Report à nouveau | 58 919.00 | 25 775.00 | | 58 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 472.00 | 33 144.00 | | -50 472.00 |
DL TOTAL (I) | 27 206.00 | 77 678.00 | | 27 206.00 |
DP Provisions pour risques | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 197.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 11 915.00 | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 323.00 | 27 448.00 | | 14 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 808.00 | 39 561.00 | | 32 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 542.00 | 124 767.00 | | 67 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 808.00 | 39 561.00 | | 32 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 212.00 | 154 597.00 | | 66 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 685.00 | 121 452.00 | | 116 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 472.00 | 33 144.00 | | -50 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 780.00 | | 3.00 | 40 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | 3.00 | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 214.00 | 959.00 | | 36 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 214.00 | 959.00 | | 36 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VP Divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 124.00 | 24 537.00 | | 24 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |