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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 235.00 | 31 741.00 | 4 494.00 | 36 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 117.00 | 36 156.00 | 30 960.00 | 67 117.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 848.00 | | 146 848.00 | 146 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 965.00 | 36 156.00 | 177 808.00 | 213 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 516.00 | | | -8 516.00 |
DL TOTAL (I) | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
EA Autres dettes | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 915.00 | | | 97 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 801.00 | 16 403.00 | 401 204.00 | 384 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 801.00 | 16 403.00 | 401 204.00 | 384 801.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 1.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 814.00 | | | 406 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 330.00 | | | 415 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 516.00 | | | -8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 284.00 | | 1 833.00 | 65 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 402.00 | | 1 833.00 | 34 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 562.00 | 4 594.00 | | 31 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 147.00 | 4 594.00 | | 27 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
UX Autres créances clients | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565.00 | 1 355.00 | 210.00 | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 717.00 | 130 118.00 | 3 599.00 | 133 717.00 |
VW T.V.A. | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 915.00 | 97 705.00 | 210.00 | 97 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
ST Autres comptes | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 355.00 | | | 166 355.00 |