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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 877.00 | 35 631.00 | 4 246.00 | 39 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 759.00 | 40 047.00 | 30 712.00 | 70 759.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 526.00 | 18 085.00 | 100 441.00 | 118 526.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 073.00 | 18 085.00 | 116 988.00 | 135 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 832.00 | 58 132.00 | 147 700.00 | 205 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 67 316.00 | 75 832.00 | | 67 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 877.00 | -8 516.00 | | -10 877.00 |
DL TOTAL (I) | 69 016.00 | 79 893.00 | | 69 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | 18 286.00 | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 911.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 587.00 | 12 448.00 | | 9 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 682.00 | 63 340.00 | | 59 682.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | 430.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 684.00 | 95 415.00 | | 78 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 700.00 | 175 308.00 | | 147 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 832.00 | |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 739.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | -739.00 | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 894.00 | 406 814.00 | | 439 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 277.00 | 252 218.00 | | 274 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 877.00 | -8 516.00 | | -10 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 080.00 | 126 481.00 | 3 599.00 | 130 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |