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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 005 800.00 | 13 005 888.00 | 3 999 911.00 | 17 005 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 075.00 | 5 778.00 | 3 297.00 | 9 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 035 315.00 | 13 011 666.00 | 4 023 648.00 | 17 035 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 405.00 | | 1 651 405.00 | 1 651 405.00 |
BZ Autres créances | 9 247 818.00 | | 9 247 818.00 | 9 247 818.00 |
CF Disponibilités | 716 460.00 | | 716 460.00 | 716 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 616 078.00 | | 11 616 078.00 | 11 616 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 651 392.00 | 13 011 666.00 | 15 639 726.00 | 28 651 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 217 274.00 | | | 4 217 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 767 523.00 | | | 4 767 523.00 |
DL TOTAL (I) | 12 284 798.00 | | | 12 284 798.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 453.00 | | | 1 593 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 519.00 | | | 1 324 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 054.00 | | | 330 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 928.00 | | | 3 274 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 639 726.00 | | | 15 639 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 928.00 | | | 3 274 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
FG Production vendue services | 8 874 621.00 | | 8 874 621.00 | 8 874 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 877 001.00 | | 8 877 001.00 | 8 877 001.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 877 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 558 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 912 602.00 | | | 8 912 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 912 602.00 | | | 8 912 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 520.00 | | | 258 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 838 141.00 | | | 1 838 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 661.00 | | | 2 096 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 815 941.00 | | | 6 815 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383 761.00 | | | 2 383 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 806 102.00 | | | 17 806 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 038 578.00 | | | 13 038 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 767 523.00 | | | 4 767 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 519.00 | 1 324 519.00 | | 1 324 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 453.00 | 1 593 453.00 | | 1 593 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 899 616.00 | 10 899 616.00 | | 10 899 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 928.00 | 3 274 928.00 | | 3 274 928.00 |