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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 380 302.00 | 13 638 266.00 | 3 742 036.00 | 17 380 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 075.00 | 6 335.00 | 2 740.00 | 9 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 409 376.00 | 13 644 601.00 | 3 764 776.00 | 17 409 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 751.00 | | 1 427 751.00 | 1 427 751.00 |
BZ Autres créances | 9 770 931.00 | | 9 770 931.00 | 9 770 931.00 |
CF Disponibilités | 805 366.00 | | 805 366.00 | 805 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 004 374.00 | | 12 004 374.00 | 12 004 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 413 751.00 | 13 644 601.00 | 15 769 150.00 | 29 413 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 984 798.00 | | | 8 984 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 822.00 | | | 317 822.00 |
DL TOTAL (I) | 12 704 563.00 | | | 12 704 563.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 534.00 | | | 981 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 758.00 | | | 305 758.00 |
EA Autres dettes | 1 719 584.00 | | | 1 719 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 587.00 | | | 3 007 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 769 150.00 | | | 15 769 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 587.00 | | | 3 007 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 990 767.00 | | 6 990 767.00 | 6 990 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 990 767.00 | | 6 990 767.00 | 6 990 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 076 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 379 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 494 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 620.00 | | | 338 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 357.00 | | | 383 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 477.00 | | | 375 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -33 636.00 | | | -33 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 285.00 | | | 7 608 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 342.00 | | | 7 506 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 32 000.00 | 55 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 534.00 | 981 534.00 | | 981 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 751.00 | | | 1 427 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 547.00 | 1 631 547.00 | | 1 631 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 758.00 | 305 758.00 | | 305 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 199 008.00 | 11 199 008.00 | | 11 199 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 589.00 | 3 007 589.00 | | 3 007 589.00 |