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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 288.00 | 34 875.00 | 3 413.00 | 38 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 868.00 | 38 511.00 | 4 357.00 | 42 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 942.00 | 91 641.00 | 8 301.00 | 99 942.00 |
BN En cours de production de biens | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 62 667.00 | -62 667.00 | |
BT Marchandises | 182 279.00 | 182 279.00 | | 182 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 532.00 | 109 644.00 | 321 888.00 | 431 532.00 |
BZ Autres créances | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CF Disponibilités | 392 999.00 | | 392 999.00 | 392 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 039.00 | 354 591.00 | 728 449.00 | 1 083 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 981.00 | 446 231.00 | 736 750.00 | 1 182 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
CU Autres participations | 15 305.00 | 14 962.00 | 343.00 | 15 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 167 646.00 | 139 440.00 | | 167 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 868.00 | 58 206.00 | | 76 868.00 |
DL TOTAL (I) | 252 984.00 | 206 116.00 | | 252 984.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 960.00 | 42 097.00 | | 26 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 33 853.00 | | 23 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 201.00 | 218 569.00 | | 193 201.00 |
EA Autres dettes | 195 283.00 | 228 511.00 | | 195 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 765.00 | 523 030.00 | | 438 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 750.00 | 749 147.00 | | 736 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 765.00 | 523 030.00 | | 438 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 071.00 | | 826 071.00 | 826 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 071.00 | | 826 071.00 | 826 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 949.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 920.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 1 797.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 10 821.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 12 108.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 811.00 | 15 336.00 | | 25 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 502.00 | 1 047 828.00 | | 829 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 634.00 | 989 622.00 | | 752 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 868.00 | 58 206.00 | | 76 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 286.00 | | 5 656.00 | 94 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 500.00 | | 5 656.00 | 75 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 623.00 | 6 056.00 | | 70 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 330.00 | 6 056.00 | | 67 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 946.00 | | | 244 946.00 |
6T Sur comptes clients | 86 861.00 | 25 683.00 | 2 900.00 | 86 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 769.00 | 25 683.00 | 2 900.00 | 346 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 769.00 | 50 683.00 | 2 900.00 | 366 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 683.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 283.00 | 195 283.00 | | 195 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 300 280.00 | | | 300 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 252.00 | | | 131 252.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VI Groupe et associés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 282.00 | 445 282.00 | | 445 282.00 |
VW T.V.A. | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 765.00 | 438 765.00 | | 438 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | 5 531.00 | | 6 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 439.00 | 12 409.00 | | 25 439.00 |
ST Autres comptes | 103 408.00 | 120 395.00 | | 103 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 849.00 | 87 260.00 | | 68 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 59 458.00 | 103 164.00 | | 59 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 1 891.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 762.00 | 7 422.00 | | 7 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 045.00 | | | 155 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 155.00 | 324 827.00 | | 257 155.00 |