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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 945.00 | 28 196.00 | 2 749.00 | 30 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 120.00 | 13 931.00 | 7 189.00 | 21 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 909.00 | 60 708.00 | 12 202.00 | 72 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 373.00 | 108 463.00 | 352 910.00 | 461 373.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CF Disponibilités | 491 562.00 | | 491 562.00 | 491 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 809.00 | 108 463.00 | 872 346.00 | 980 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 718.00 | 169 170.00 | 884 548.00 | 1 053 718.00 |
CU Autres participations | 15 265.00 | 14 962.00 | 303.00 | 15 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 288 720.00 | 271 604.00 | | 288 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | 17 115.00 | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 299 192.00 | 297 190.00 | | 299 192.00 |
DP Provisions pour risques | 122 264.00 | 109 342.00 | | 122 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 264.00 | 109 342.00 | | 122 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 026.00 | 200 000.00 | | 177 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 388.00 | 68 366.00 | | 78 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 20 742.00 | | 28 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 184.00 | 150 518.00 | | 159 184.00 |
EA Autres dettes | 19 699.00 | 20 079.00 | | 19 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 093.00 | 459 703.00 | | 463 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 548.00 | 866 235.00 | | 884 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 406.00 | | 9 504.00 | 63 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 862.00 | | 9 204.00 | 42 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 925.00 | | 300.00 | 16 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 716.00 | 5 030.00 | | 40 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | 170.00 | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 267.00 | 4 860.00 | | 37 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 342.00 | 107 264.00 | 94 342.00 | 109 342.00 |
6T Sur comptes clients | 108 463.00 | | | 108 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 424.00 | | | 123 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 766.00 | 107 264.00 | 94 342.00 | 232 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 264.00 | 94 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 331 522.00 | 331 522.00 | | 331 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 851.00 | 129 851.00 | | 129 851.00 |
VB T. V. A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 026.00 | 39 604.00 | 137 422.00 | 177 026.00 |
VI Groupe et associés | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 207.00 | 489 247.00 | 1 960.00 | 491 207.00 |
VW T.V.A. | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 030.00 | 325 608.00 | 137 422.00 | 463 030.00 |