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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AP Constructions | 22 424.00 | 19 319.00 | 3 105.00 | 22 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 698.00 | 15 275.00 | 8 424.00 | 23 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 079.00 | | 99 079.00 | 99 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 498.00 | 35 267.00 | 189 231.00 | 224 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 648.00 | 2 240.00 | 1 408.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 604.00 | 2 240.00 | 173 364.00 | 175 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 102.00 | 37 507.00 | 362 595.00 | 400 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 337.00 | | | 111 337.00 |
CU Autres participations | 66 495.00 | 130.00 | 66 365.00 | 66 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 260.00 | 97 832.00 | | 123 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 631.00 | 25 428.00 | | 36 631.00 |
DL TOTAL (I) | 214 891.00 | 178 260.00 | | 214 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 038.00 | 112 462.00 | | 86 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1 109.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | 41 325.00 | | 37 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 890.00 | 15 155.00 | | 23 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 491.00 | 170 051.00 | | 147 491.00 |
ED (V) | 213.00 | 22.00 | | 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 595.00 | 348 334.00 | | 362 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 593.00 | 84 206.00 | | 88 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 944.00 | 3 230.00 | 217 174.00 | 213 944.00 |
FG Production vendue services | 94 998.00 | 109 716.00 | 204 714.00 | 94 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 942.00 | 112 946.00 | 421 888.00 | 308 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | 1 802.00 | | 2 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 986.00 | 11 096.00 | | 8 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 4 246.00 | | 6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 571.00 | 368 063.00 | | 431 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 940.00 | 342 635.00 | | 394 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 631.00 | 25 428.00 | | 36 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 425.00 | | 8 809.00 | 218 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 736.00 | 177 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 224 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 773.00 | | 6 350.00 | 39 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 109.00 | | 2 459.00 | 178 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 222.00 | 5 914.00 | | 29 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 679.00 | 5 914.00 | | 28 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 264.00 | 2 240.00 | 2 264.00 | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | 2 370.00 | 2 264.00 | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | 2 370.00 | 2 264.00 | 2 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 240.00 | 2 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
UX Autres créances clients | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 845.00 | 26 947.00 | 58 898.00 | 85 845.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |
VW T.V.A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 491.00 | 88 593.00 | 58 898.00 | 147 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | 6 944.00 | | 4 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 824.00 | 6 749.00 | | 5 824.00 |
ST Autres comptes | 69 556.00 | 55 158.00 | | 69 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 751.00 | 40 927.00 | | 39 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 725.00 | 24 114.00 | | 21 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 1 450.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 208.00 | 8 394.00 | | 6 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 800.00 | 31 251.00 | | 51 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 258.00 | 29 870.00 | | 24 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 856.00 | 126 947.00 | | 136 856.00 |