| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AP Constructions | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 813.00 | 13 139.00 | 6 674.00 | 19 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 176.00 | 36 106.00 | 73 070.00 | 109 176.00 |
BT Marchandises | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 754.00 | | 176 754.00 | 176 754.00 |
BZ Autres créances | 447 131.00 | | 447 131.00 | 447 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 876.00 | | 713 876.00 | 713 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 399.00 | 36 106.00 | 787 292.00 | 823 399.00 |
CU Autres participations | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 411.00 | 298 440.00 | | 355 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 384.00 | 56 971.00 | | 53 384.00 |
DL TOTAL (I) | 463 795.00 | 410 411.00 | | 463 795.00 |
DP Provisions pour risques | 347.00 | | | 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 347.00 | | | 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 555.00 | 209 936.00 | | 134 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 572.00 | 31 357.00 | | 89 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 044.00 | 11 712.00 | | 25 044.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 1 279.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 049.00 | 261 676.00 | | 323 049.00 |
ED (V) | 101.00 | 133.00 | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 292.00 | 672 220.00 | | 787 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 683.00 | 119 413.00 | | 257 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 184.00 | | 98.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 696.00 | | 1 737.00 | 124 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 258.00 | 109 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 258.00 | 42 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 758.00 | | 1 737.00 | 57 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 491.00 | 873.00 | 17 258.00 | 52 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 948.00 | 873.00 | 17 258.00 | 51 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 347.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490.00 | 347.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
UG ‐ Financières | | 347.00 | 2 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 176 754.00 | 176 754.00 | | 176 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VC Groupe et associés | 438 492.00 | 438 492.00 | | 438 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 456.00 | 69 090.00 | 65 366.00 | 134 456.00 |
VI Groupe et associés | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 567.00 | 628 537.00 | 30.00 | 628 567.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 049.00 | 257 683.00 | 65 366.00 | 323 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | 5 229.00 | | 4 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 493.00 | 11 702.00 | | 5 493.00 |
ST Autres comptes | 284 142.00 | 97 891.00 | | 284 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 806.00 | 37 182.00 | | 37 806.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | 4 518.00 | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | 1 466.00 | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | 6 695.00 | | 6 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 046.00 | 22 435.00 | | 33 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 818.00 | 36 821.00 | | 31 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 631.00 | 151 292.00 | | 327 631.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |