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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 359.00 | 27 761.00 | 4 598.00 | 32 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 154.00 | 70 278.00 | 23 876.00 | 94 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 288.00 | 125 156.00 | 106 132.00 | 231 288.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 668.00 | 223 195.00 | 149 473.00 | 372 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 147.00 | 11 742.00 | 974 405.00 | 986 147.00 |
BZ Autres créances | 113 243.00 | | 113 243.00 | 113 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 979 555.00 | | 979 555.00 | 979 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 365.00 | 11 742.00 | 2 084 623.00 | 2 096 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 033.00 | 234 937.00 | 2 234 096.00 | 2 469 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 006.00 | 206 988.00 | | 318 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 390.00 | 111 018.00 | | 224 390.00 |
DL TOTAL (I) | 927 396.00 | 703 006.00 | | 927 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718.00 | 2 294.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 425.00 | 597 881.00 | | 626 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 578.00 | 622 722.00 | | 611 578.00 |
EA Autres dettes | 65 979.00 | 51 362.00 | | 65 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 700.00 | 1 274 260.00 | | 1 306 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 096.00 | 1 977 266.00 | | 2 234 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 700.00 | 1 274 260.00 | | 1 306 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 432 808.00 | 162 972.00 | 5 595 780.00 | 5 432 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 808.00 | 162 972.00 | 5 595 780.00 | 5 432 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 417.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 3 771.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 1 286.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 3 919.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 5 204.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -1 434.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 603.00 | 33 475.00 | | 94 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 672.00 | 4 507 322.00 | | 5 612 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 282.00 | 4 396 304.00 | | 5 388 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 390.00 | 111 018.00 | | 224 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 351.00 | | 73 489.00 | 307 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 172.00 | 14 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 172.00 | 372 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 325 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 846.00 | | 9 513.00 | 22 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 926.00 | | 63 516.00 | 262 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 580.00 | | 459.00 | 21 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 435.00 | 54 601.00 | 842.00 | 169 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 846.00 | 4 915.00 | | 22 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 589.00 | 49 686.00 | 842.00 | 146 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 425.00 | 626 425.00 | | 626 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 197.00 | 203 197.00 | | 203 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
UX Autres créances clients | 986 147.00 | | | 986 147.00 |
VB T. V. A. | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 361.00 | 1 114 694.00 | 14 667.00 | 1 129 361.00 |
VW T.V.A. | 242 360.00 | 242 360.00 | | 242 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 700.00 | 1 306 700.00 | | 1 306 700.00 |