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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 153 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 184 440.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 596 691.00 | |
BZ Autres créances | | | 148 248.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 116.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 422 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 216 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 400 747.00 | |
CU Autres participations | | | 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 186.00 | 542 396.00 | | 877 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 904.00 | 334 790.00 | | 428 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 090.00 | 1 262 186.00 | | 1 691 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309.00 | 2 651.00 | | 2 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 459.00 | 174 261.00 | | 113 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 814.00 | 887 498.00 | | 738 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 201.00 | 583 498.00 | | 587 201.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 1 003.00 | | 2 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 547.00 | 267 300.00 | | 265 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 657.00 | 1 916 210.00 | | 1 709 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 747.00 | 3 178 396.00 | | 3 400 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 594.00 | | 68 497.00 | 438 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 976.00 | 425 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 846.00 | 10 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 131.00 | 398 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 359.00 | | 1 180.00 | 32 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 155.00 | | 66 340.00 | 391 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 081.00 | | 978.00 | 15 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 271.00 | 45 719.00 | 77 316.00 | 272 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 359.00 | 350.00 | 22 846.00 | 32 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 913.00 | 45 369.00 | 54 470.00 | 239 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 814.00 | 738 814.00 | | 738 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 786.00 | 115 786.00 | | 115 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 547.00 | 265 547.00 | | 265 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 691.00 | 1 596 691.00 | | 1 596 691.00 |
VB T. V. A. | 114 591.00 | 114 591.00 | | 114 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 681.00 | 1 786 822.00 | 158 591.00 | 1 802 681.00 |
VW T.V.A. | 355 546.00 | 355 546.00 | | 355 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 657.00 | 1 709 657.00 | | 1 709 657.00 |