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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 459.00 | 1 957.00 | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 642.00 | 4 109.00 | 2 533.00 | 6 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 998.00 | 42 418.00 | 57 580.00 | 99 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 411.00 | 46 985.00 | 76 425.00 | 123 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 998.00 | | 302 998.00 | 302 998.00 |
BZ Autres créances | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
CF Disponibilités | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 163.00 | | 431 163.00 | 431 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 574.00 | 46 985.00 | 507 588.00 | 554 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 552.00 | 93 873.00 | | 125 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 110.00 | 31 679.00 | | 44 110.00 |
DL TOTAL (I) | 177 912.00 | 133 802.00 | | 177 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 4 036.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 820.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 858.00 | 24 454.00 | | 77 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 473.00 | 215 987.00 | | 251 473.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 676.00 | 245 857.00 | | 329 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 588.00 | 379 659.00 | | 507 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 676.00 | 243 156.00 | | 329 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 1 335.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 466.00 | | 1 985 466.00 | 1 985 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 466.00 | | 1 985 466.00 | 1 985 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | 6 452.00 | | 3 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 6 548.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -6 548.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | -120.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 030.00 | 1 805 999.00 | | 2 024 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 920.00 | 1 774 320.00 | | 1 979 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 110.00 | 31 679.00 | | 44 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 912.00 | 234 156.00 | | 237 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 428.00 | 14 708.00 | 151.00 | 32 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 52.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 021.00 | 14 656.00 | 151.00 | 32 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 987.00 | 215 987.00 | | 215 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 227.00 | 376 872.00 | 14 355.00 | 391 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 676.00 | 329 676.00 | | 329 676.00 |