| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 729.00 | 11 391.00 | 7 337.00 | 18 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 868.00 | 118 677.00 | 115 191.00 | 233 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 368.00 | 132 485.00 | 136 883.00 | 269 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 218.00 | 8 761.00 | 157 457.00 | 166 218.00 |
BZ Autres créances | 145 039.00 | | 145 039.00 | 145 039.00 |
CF Disponibilités | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 254.00 | 8 761.00 | 363 493.00 | 372 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 622.00 | 141 246.00 | 500 376.00 | 641 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 229 017.00 | 253 546.00 | | 229 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 449.00 | 15 471.00 | | 28 449.00 |
DL TOTAL (I) | 265 716.00 | 277 267.00 | | 265 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 326.00 | 17 299.00 | | 18 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 4 106.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 653.00 | 40 073.00 | | 62 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 686.00 | 212 029.00 | | 149 686.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 660.00 | 273 506.00 | | 234 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 376.00 | 550 774.00 | | 500 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 413.00 | 273 506.00 | | 225 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 942.00 | | 69 097.00 | 202 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 269 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 252 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 171.00 | | 69 097.00 | 186 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 360.00 | 24 911.00 | 1 786.00 | 109 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 944.00 | 24 911.00 | 1 786.00 | 106 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
UX Autres créances clients | 166 002.00 | 166 002.00 | | 166 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 866.00 | 8 619.00 | 9 247.00 | 17 866.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 243.00 | 311 888.00 | 14 355.00 | 326 243.00 |
VW T.V.A. | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 660.00 | 225 413.00 | 9 247.00 | 234 660.00 |