| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 584.00 | 28 927.00 | 1 657.00 | 30 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 044.00 | 30 301.00 | 11 742.00 | 42 044.00 |
BT Marchandises | 53 757.00 | 26 878.00 | 26 878.00 | 53 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 269 281.00 | | 269 281.00 | 269 281.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 545.00 | 26 878.00 | 310 666.00 | 337 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 589.00 | 57 180.00 | 322 409.00 | 379 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 843 122.00 | | | -1 843 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | -1 828 606.00 | | | -1 828 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 295.00 | | | 1 932 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 053.00 | | | 210 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 016.00 | | | 2 151 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 409.00 | | | 322 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 016.00 | | | 2 151 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
FG Production vendue services | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 537.00 | | | 163 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 537.00 | | | 163 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 210.00 | | | 203 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 495.00 | | | 197 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 485.00 | 2 815.00 | | 27 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 485.00 | 2 815.00 | | 27 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 928.00 | | 12 049.00 | 38 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 928.00 | | 12 049.00 | 38 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 928.00 | | 12 049.00 | 38 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 053.00 | 210 053.00 | | 210 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 295.00 | 1 932 295.00 | | 1 932 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 669.00 | | | 220 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 159.00 | 282 074.00 | 10 085.00 | 292 159.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 016.00 | 2 151 016.00 | | 2 151 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
ST Autres comptes | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 279.00 | | | 94 279.00 |