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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 258.00 | 31 958.00 | 300.00 | 32 258.00 |
BT Marchandises | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
BZ Autres créances | 219 457.00 | | 219 457.00 | 219 457.00 |
CF Disponibilités | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 437.00 | 29 678.00 | 245 758.00 | 275 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 695.00 | 61 637.00 | 246 058.00 | 307 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 837 406.00 | | | -1 837 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 788.00 | | | -34 788.00 |
DL TOTAL (I) | -1 863 395.00 | | | -1 863 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 172.00 | | | 1 941 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 011.00 | | | 99 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
EA Autres dettes | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 454.00 | | | 2 109 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 058.00 | | | 246 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 454.00 | | | 2 109 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 137.00 | | | 123 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 827.00 | | | 177 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 303.00 | | | 177 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 068.00 | | | 192 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 857.00 | | | 226 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 788.00 | | | -34 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 785.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 785.00 | 32 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 301.00 | 1 657.00 | | 30 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 301.00 | 1 657.00 | | 30 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 878.00 | 2 799.00 | | 26 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 878.00 | 2 799.00 | | 26 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 878.00 | 2 799.00 | | 26 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 238.00 | 2 002 238.00 | | 2 002 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 219 453.00 | | | 219 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 753.00 | 219 458.00 | 300.00 | 219 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 455.00 | 2 109 455.00 | | 2 109 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
ST Autres comptes | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | | | 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 149.00 | | | 61 149.00 |