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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 398.00 | 7 974.00 | 71 423.00 | 79 398.00 |
AP Constructions | 2 354 572.00 | 1 176 102.00 | 1 178 469.00 | 2 354 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 970.00 | 1 184 077.00 | 1 249 893.00 | 2 433 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 934.00 | 87 364.00 | 86 569.00 | 173 934.00 |
BZ Autres créances | 401 532.00 | | 401 532.00 | 401 532.00 |
CF Disponibilités | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 063.00 | 87 364.00 | 510 699.00 | 598 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 034.00 | 1 271 442.00 | 1 760 592.00 | 3 032 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 454.00 | | | 171 454.00 |
DH Report à nouveau | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
DL TOTAL (I) | 281 643.00 | | | 281 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 302.00 | | | 1 325 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 968.00 | | | 1 471 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 592.00 | | | 1 760 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 740.00 | | | 573 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
FG Production vendue services | 352 175.00 | | 352 175.00 | 352 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 081.00 | | 353 081.00 | 353 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 373.00 | | | 359 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 400.00 | | | 328 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 970.00 | | 46 000.00 | 2 432 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | | 2 433 970.00 | 45 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 2 433 970.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 970.00 | | 46 000.00 | 2 432 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 321.00 | 100 755.00 | | 1 083 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 321.00 | 100 755.00 | | 1 083 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 981.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 87 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 364.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 490.00 | 2 714.00 | | 91 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 837.00 | | | 104 837.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VC Groupe et associés | 393 970.00 | | | 393 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 302.00 | 515 851.00 | 582 806.00 | 1 325 302.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 044.00 | | | 161 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 466.00 | 575 466.00 | | 575 466.00 |
VW T.V.A. | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 968.00 | 573 740.00 | 582 806.00 | 1 471 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
ST Autres comptes | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 402.00 | | | 49 402.00 |