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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 398.00 | 9 500.00 | 69 898.00 | 79 398.00 |
AP Constructions | 2 666 396.00 | 1 453 035.00 | 1 213 361.00 | 2 666 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 794.00 | 1 462 535.00 | 1 283 260.00 | 2 745 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 632.00 | 152 829.00 | 172 802.00 | 325 632.00 |
BZ Autres créances | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 361 813.00 | | 361 813.00 | 361 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 494.00 | 152 829.00 | 538 664.00 | 691 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 288.00 | 1 615 364.00 | 1 821 924.00 | 3 437 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 515.00 | 289 851.00 | | 328 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 999.00 | 128 664.00 | | 114 999.00 |
DL TOTAL (I) | 452 314.00 | 427 315.00 | | 452 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 037.00 | 988 875.00 | | 1 062 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 804.00 | 125 259.00 | | 128 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | 9 632.00 | | 14 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 879.00 | 84 321.00 | | 55 879.00 |
EA Autres dettes | 8 795.00 | 4 316.00 | | 8 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 812.00 | 98 715.00 | | 99 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 610.00 | 1 311 118.00 | | 1 369 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 924.00 | 1 738 433.00 | | 1 821 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 735.00 | 497 908.00 | | 542 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 794.00 | | | 2 745 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 745 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 794.00 | | | 2 745 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 175.00 | 91 360.00 | | 1 371 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 175.00 | 91 360.00 | | 1 371 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
UX Autres créances clients | 325 632.00 | 325 632.00 | | 325 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 036.00 | 235 162.00 | 784 817.00 | 1 062 036.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 838.00 | | | 206 838.00 |
VP Divers | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 681.00 | 329 681.00 | | 329 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 610.00 | 542 735.00 | 784 817.00 | 1 369 610.00 |