| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 804.00 | 39 877.00 | 2 926.00 | 42 804.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 130 633.00 | 35 119.00 | 95 514.00 | 130 633.00 |
AP Constructions | 658 512.00 | 309 937.00 | 348 576.00 | 658 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 380.00 | 152 073.00 | 61 308.00 | 213 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 194.00 | 496 504.00 | 103 690.00 | 600 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 765.00 | 1 033 510.00 | 872 255.00 | 1 905 765.00 |
BT Marchandises | 1 444 912.00 | 37 650.00 | 1 407 262.00 | 1 444 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 716.00 | 126 108.00 | 1 740 608.00 | 1 866 716.00 |
BZ Autres créances | 210 967.00 | | 210 967.00 | 210 967.00 |
CF Disponibilités | 936 114.00 | | 936 114.00 | 936 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 506.00 | 163 758.00 | 4 348 748.00 | 4 512 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 270.00 | 1 197 268.00 | 5 221 003.00 | 6 418 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 261.00 | 2 500.00 | | 21 261.00 |
DG Autres réserves | 2 227 006.00 | 1 910 540.00 | | 2 227 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 082.00 | 375 228.00 | | 349 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 350.00 | 2 538 268.00 | | 2 847 350.00 |
DP Provisions pour risques | 20 700.00 | 24 300.00 | | 20 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 700.00 | 24 300.00 | | 20 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 209.00 | 238 675.00 | | 190 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 938.00 | 97 583.00 | | 73 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 837.00 | 1 491 605.00 | | 1 583 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 083.00 | 359 308.00 | | 417 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
EA Autres dettes | 69 098.00 | 68 657.00 | | 69 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 953.00 | 2 255 827.00 | | 2 352 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 003.00 | 4 818 395.00 | | 5 221 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 549.00 | 1 993 496.00 | | 2 163 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 785 777.00 | | 7 785 777.00 | 7 785 777.00 |
FG Production vendue services | 184 601.00 | | 184 601.00 | 184 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 970 378.00 | | 7 970 378.00 | 7 970 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 087 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 553 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 713.00 | 6 580.00 | | 6 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 2 493.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 713.00 | 9 073.00 | | 19 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 713.00 | -2 104.00 | | -19 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 273.00 | 157 982.00 | | 153 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 724.00 | 7 646 460.00 | | 8 167 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 642.00 | 7 271 232.00 | | 7 818 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 082.00 | 375 228.00 | | 349 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 011.00 | 8 854.00 | | 10 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 830.00 | | 98 099.00 | 1 808 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 93 278.00 | 1 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 164.00 | | 1 905 765.00 | 1 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 976.00 | | 3 828.00 | 188 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 576.00 | | 93 108.00 | 1 526 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 278.00 | | 1 164.00 | 93 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 107.00 | 98 403.00 | | 935 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 825.00 | 1 053.00 | | 38 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 282.00 | 97 350.00 | | 896 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 300.00 | 13 000.00 | 16 600.00 | 24 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 750.00 | 37 650.00 | 34 750.00 | 34 750.00 |
6T Sur comptes clients | 72 201.00 | 55 700.00 | 1 793.00 | 72 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 951.00 | 93 350.00 | 36 543.00 | 106 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 251.00 | 106 350.00 | 53 143.00 | 131 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 350.00 | 53 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 938.00 | 24 859.00 | 49 079.00 | 73 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 837.00 | 1 583 837.00 | | 1 583 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 847.00 | 194 847.00 | | 194 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 601.00 | | | 1 702 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 115.00 | | | 164 115.00 |
VB T. V. A. | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 377.00 | 49 052.00 | 135 325.00 | 189 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 692.00 | 2 109 448.00 | 23 245.00 | 2 132 692.00 |
VW T.V.A. | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 953.00 | 2 163 549.00 | 184 404.00 | 2 352 953.00 |