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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 239.00 | 43 816.00 | 3 423.00 | 47 239.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AN Terrains | 251 190.00 | 42 494.00 | 208 696.00 | 251 190.00 |
AP Constructions | 3 355 624.00 | 508 805.00 | 2 846 818.00 | 3 355 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 369.00 | 132 928.00 | 50 440.00 | 183 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 562.00 | 553 325.00 | 175 237.00 | 728 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 023.00 | | 231 023.00 | 231 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 424.00 | 1 281 371.00 | 4 000 053.00 | 5 281 424.00 |
BT Marchandises | 1 833 843.00 | 54 594.00 | 1 779 249.00 | 1 833 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 136.00 | 99 950.00 | 1 736 185.00 | 1 836 136.00 |
BZ Autres créances | 299 412.00 | | 299 412.00 | 299 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
CF Disponibilités | 1 305 044.00 | | 1 305 043.00 | 1 305 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 227.00 | | 77 227.00 | 77 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 412 325.00 | 154 544.00 | 5 257 780.00 | 5 412 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 693 750.00 | 1 435 915.00 | 9 257 834.00 | 10 693 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 206.00 | 2 715 206.00 | | 2 715 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494 475.00 | 2 532 350.00 | | 2 494 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 766.00 | -37 874.00 | | 287 766.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 447.00 | 5 684 681.00 | | 5 972 447.00 |
DP Provisions pour risques | 149 500.00 | 148 350.00 | | 149 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 879.00 | 372 247.00 | | 343 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 379.00 | 520 597.00 | | 493 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 855.00 | 141 606.00 | | 171 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 317.00 | 411 989.00 | | 262 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 856.00 | 1 692 580.00 | | 1 783 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 503.00 | 486 073.00 | | 472 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 100 611.00 | 117 313.00 | | 100 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 007.00 | 2 849 561.00 | | 2 792 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 257 834.00 | 9 054 839.00 | | 9 257 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 496 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 357 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 549 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 725 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 120 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 273.00 | |
GE Autres charges | | | 59 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 420 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 025.00 | 28 368.00 | | 38 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 225.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | 401 765.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 401 990.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 834.00 | -373 622.00 | | 36 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 553.00 | 192 681.00 | | 146 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 868 225.00 | 8 698 058.00 | | 8 868 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 580 459.00 | 8 735 932.00 | | 8 580 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 766.00 | -37 874.00 | | 287 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243 612.00 | | 169 859.00 | 5 243 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 178.00 | | 290 473.00 | 9 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 348.00 | 115 699.00 | 5 281 425.00 | 16 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | 115 699.00 | 4 535 712.00 | 7 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 304.00 | | 2 936.00 | 452 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 058.00 | | 157 522.00 | 4 501 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 250.00 | | 9 401.00 | 290 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 147.00 | 213 923.00 | 115 699.00 | 1 183 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 680.00 | 2 137.00 | | 41 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 468.00 | 211 786.00 | 115 699.00 | 1 141 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 597.00 | | | 520 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
6T Sur comptes clients | 143 591.00 | | | 143 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 441.00 | | | 193 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 038.00 | | | 714 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 317.00 | 116 457.00 | 145 860.00 | 262 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 856.00 | 1 783 856.00 | | 1 783 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 915.00 | 246 915.00 | | 246 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 209.00 | 1 698 209.00 | | 1 698 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
VB T. V. A. | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 386.00 | 76 459.00 | 93 927.00 | 170 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 069.00 | | | 188 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 878.00 | 157 878.00 | | 157 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 226.00 | 2 222 177.00 | 49.00 | 2 222 226.00 |
VW T.V.A. | 96 767.00 | 96 767.00 | | 96 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 008.00 | 2 552 221.00 | 239 787.00 | 2 792 008.00 |