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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 901.00 | 123 711.00 | 4 190.00 | 127 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 998.00 | 123 711.00 | 614 287.00 | 737 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 074.00 | | 122 074.00 | 122 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 072.00 | 123 711.00 | 736 361.00 | 860 072.00 |
CU Autres participations | 606 557.00 | | 606 557.00 | 606 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 752 186.00 | 707 311.00 | | 752 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 419.00 | 44 875.00 | | -28 419.00 |
DL TOTAL (I) | 732 566.00 | 760 986.00 | | 732 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 23 044.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866.00 | 2 256.00 | | 866.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 5 502.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795.00 | 30 802.00 | | 3 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 361.00 | 791 788.00 | | 736 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 795.00 | 30 802.00 | | 3 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 136.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 5 713.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 309.00 | 5 713.00 | | 12 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 943.00 | -5 713.00 | | 3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 866.00 | 247 743.00 | | 45 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 286.00 | 202 868.00 | | 74 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 419.00 | 44 875.00 | | -28 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 360.00 | | | 759 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 362.00 | 737 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 362.00 | 127 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 263.00 | | | 149 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 097.00 | | | 610 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 733.00 | 16 136.00 | 9 158.00 | 116 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 733.00 | 16 136.00 | 9 158.00 | 116 733.00 |