| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 851.00 | 98 754.00 | 610 097.00 | 708 851.00 |
BZ Autres créances | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 899.00 | | 95 899.00 | 95 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 438.00 | | 123 438.00 | 123 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 289.00 | 98 754.00 | 733 535.00 | 832 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CU Autres participations | 606 557.00 | | 606 557.00 | 606 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 723 766.00 | 752 186.00 | | 723 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 023.00 | -28 419.00 | | -23 023.00 |
DL TOTAL (I) | 709 543.00 | 732 566.00 | | 709 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 2 447.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 866.00 | | |
EA Autres dettes | 22 145.00 | 481.00 | | 22 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 992.00 | 3 795.00 | | 23 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 535.00 | 736 361.00 | | 733 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 992.00 | 3 795.00 | | 23 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 821.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 16 252.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 105.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 12 309.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | 3 943.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 268.00 | 45 866.00 | | 17 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 291.00 | 74 286.00 | | 40 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 023.00 | -28 419.00 | | -23 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 998.00 | | | 737 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 147.00 | 708 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 147.00 | 98 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 901.00 | | | 127 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 097.00 | | | 610 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 711.00 | 4 190.00 | 29 147.00 | 123 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 711.00 | 4 190.00 | 29 147.00 | 123 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |